第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定颁布供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2.指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与并推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导关于本系统有关行业协会工作。

3.指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、宣传、提高信息服务功效。

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行调动、协调和管理，按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一销售经营管理工作。

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见的要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6.指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社规范化民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8.代表本县供销合作社系统参加州、省及全国性、国际合作联盟等活动，组织开展有关对经济合作和各种交流沟通。

9.接受州、省以上上级主管单位对我社的资金扶持、项目建设投资以及其他各项工作安排。

10.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

迭部县供销合作社隶属于县政府管理，正科级建制，财政全额拨款参公事业单位。单位内部无下设科室。核定编制7人,年末实有在册职工7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为286.17万元，与上年度相比，收、支总计各增加180.58万元，增长170.99%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计286.17万元,其中：财政拨款收入136.17万元,占47.58%；其他收入150.00万元,占52.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计277.80万元,其中：基本支出107.84万元,占38.82%；项目支出169.96万元,占61.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入总计为136.17万元。较上年决算数减少30.6万元，增加28.99%。本部门2023年度财政拨款支出127.80万元，较上年决算数增加22.2万元，增加21.02%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.80万元,较上年决算数增加22.2万元,增长21.02%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.70万元,占2.11%；社会保障和就业支出23.60万元,占18.47%；卫生健康支出7.49万元,占5.86%；商业服务业等支出86.20万元,占67.45%；住房保障支出7.81万元,占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.78万元,支出决算为127.80万元,完成年初预算的113.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.70万元,决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.60万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加和职工基本医疗保险金、养老金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加和职工基本医疗保险金、养老金增加。

4．商业服务业等支出年初预算数为112.78万元,支出决算为86.20万元,完成年初预算的76.44%,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要开支，收缩财政支出。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.81万元,决算数大于预算数的原因是墙面粉刷，改善办公用房。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.84万元。其中：

人员经费105.37万元,较上年决算数增加1.8万元,增长1.74%,主要原因是职工工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.47万元,较上年决算数增加0.44万元,增长21.67%,主要原因是办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费。机关运行经费较上年决算数增加0.44万元,增长21.67%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度部门整体支出全面开展绩效评价，涉及资金277.80万元,我单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费等，各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度部门支出绩效自评、供销社综合改革工作经费2023年度项目支出绩效自评、有机肥购置2023年度项目支出绩效自评等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年度部门支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100。项目全年预算数为124.30万元，执行数为124.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:单位整体支出使用资金包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费等，各项支出符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。发现的主要问题及原因:效评价人员对绩效评价目标设定的过于简单。下一步改进措施：加强对绩效评价实施主体的培训学习，最大限度的减少人为因素对绩效评价目标设定的影响。

2.“供销社综合改革工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是加强了供销社基层组织人员专业性培训、提高供销队伍素质；二是推进了供销社民主办社、开放办社，提升了县级社的综合性服务功能；三是健全完善了供销合作社组织体系，夯实服务“三农”基础；四是有序开展了供销综合改革工作。发现的主要问题及原因:部分绩效评价目标设定过于简单。下一步改进措施：加强对绩效评价实施主体的培训学习，最大限度的减少人为因素对绩效评价目标设定的影响。

3.“有机肥购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:春耕期间购置有机肥1459吨，淡季储备应急保供有机肥103.5吨；提升了土壤肥力，保护了耕地生产力；增加了农户收入，提高了生活水平。发现的主要问题及原因:部分绩效评价目标设定过于简单。下一步改进措施：加强对绩效评价实施主体的培训学习，最大限度的减少人为因素对绩效评价目标设定的影响。

三、部门绩效评价结果

通过绩效评价自评，单位年初整体预算数为124.30万元，执行数为277.80万元，主要原因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出增加，完成预算的223.49%，项目总体完成情况较好。自评结果为：优秀。

（以上内容详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。