按照《决算法》《地发预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将迭部县投资与合作交流局2022年部门决算公开如下:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

投资与合作交流局负责招商引资项目立项备案管理工作。

（一）负责全县招商引资管理工作，研究制定全县的招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和检查考核各招商引资和经济协作工作的落实情况。

（二）负责招商引资项目的立项、管理工作。筛选全县各乡（镇）、县直有关部门报送的有关项目，建立全县招商引资项目库。精心策划和包装项目，制作项目册、投资指南等宣传册，多渠道的进行项目推介承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报。

（三）负责发布全县投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。

（四）负责承办县政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。

（五）负责协调各有关部门，认真做好招商项目的协调服务工作，为外来投资者实行“一站式”服务。

（六）负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题，保护其合法权利。

（七）组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

二、机构设置

局长办公室、财务室、办公室（人事）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为145.90万元。与上年度相比收、支总计各减少294.14万元,下降66.84%,主要原因是2022年单位无项目收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计145.73万元,其中：财政拨款收入145.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计145.90万元,其中：基本支出145.90万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为145.90万元。与上年相比,各增加32.51万元,增长28.67%。主要原因是人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出145.90万元,较上年决算数增加32.69万元,增长28.88%。主要原因是人员工资上调。

1．一般公共服务支出年初预算数为115.42万元,支出决算为142.96万元,完成年初预算的123.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.00万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的294.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2．2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.90万元。其中：人员经费140.73万元,较上年决算数增加36.59万元,增长35.14%,主要原因是人员工资上调。

人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.17万元,较上年决算数减少3.91万元,下降43.02%,主要原因疫情影响。公用经费用途主要包括办公费2.25万元、印刷费1.9万元、邮电费0.19万元、差旅费0.15万元、会议费0.46万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.25万元、印刷费1.9万元、邮电费0.19万元、差旅费0.15万元、会议费0.46万元、其他商品和服务支出0.22万元。机关运行经费较上年决算数减少3.9万元,下降42.95%主要原因是减少公用经费。

本年度会议费支出0.46万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.17万元,其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“赴外招商”项目开展了部门评价,项目共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目签约率100%。大力营造投资环境，加大对外合作交流和社会投资工作力度，在项目推介、项目签约、项目建设进度等方面都取得了新的成效项目整体支出在预算内。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映赴外招商项目绩效自评结果。赴外招商项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是迭部县桑坝河二级水电站建设项目（兰洽会）。累计到位资金4933万元，本年到位资金4933万元了。该项目已开工建设，正在开挖引水隧道；二是迭部县日月福居建设项目（兰洽会）。签约金额1800万元。累计到位资金1523万元，本年到位资金1523万元。该项目已建成；三是迭部县望江花墅建设项目（兰洽会）。签约金额3000万元，9月已开工建设，累计到位资金1950万元，本年到位资金1950万元。该项目已开工建设，正在建设主体工程。发现的主要问题及原因：一是引进社会投资工作经费不足及疫情原因未能赴外。二是社会投资项目缺乏建设用地。三是未能出台针对社会投资项目的县级扶持政策。下一步改进措施：下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

(三)部门绩效评价结果

2022年度各项支出能够按照要求，对照标准进行，专款专用，本项目综合得分98分，自评为优秀。

（以上内容见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。