甘肃多儿自然保护区管理局

2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、严格执行国家有关自然资源保护的政策、法律法规，禁止一切部门和个人对国家保护动植物及林副产品收购；

2、保护以大熊猫、梅花鹿等为重点的珍稀野生动物和红豆杉为主的珍稀野生植物资源种植库及典型完整的山地森林系统；

3、维持自然生态系统的平衡，提高自然生态系统的稳定；

4、维护保护区内生物的多样性，并促进其发展；

5、负责保护区内森林防火和病虫害防治，严禁人为破坏；

6、妥善处理保护区内居民的生活，生产与保护的关系；

7、严格执法，加强自然保护法规的宣传教育，严厉制止偷猎和打击破坏野生动植物行为；

8、负责保护区的监测、调研和对外交流合作。

（二）机构设置

甘肃多儿省级自然保护区于2004年由省人民政府批准，管理局2005年底由甘南州人民政府批准建立，为副县级事业单位，编制29人，录属于县人民政府。保护区管理局下设保护科、科研科、社区工作科、计财科、办公室五个科室，下辖花园站、阿大黑站、多儿站、劳日站、洋布站5个保护站。保护区管理局人员总计在职31人，退休5人，遗属2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计539.96万元，支出总计539.96万元。与2016年决算数相比，收入增加205.28万元，增长62.27%，支出增加210.28万元，增长63.79%，主要原因是工资增长，专项下达。

本部门2017年度收入合计539.96万元，其中：财政拨款收入534.96万元，占99%，上年结转和结余5万元，占 1 %；本部门2017年度支出合计539.96万元，其中：基本支出439.96万元，占82%； 项目支出100万元，占18%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入534.96万元，较上年决算数增加216.41万元，增长67.94%。主要原因是工资增长，专项下达。较年初预算数增加82.36万元，增长15%。主要原因是工资增长，专项下达。

本部门2017年度财政拨款支出539.96万元，较上年决算数增加210.29万元，增长63.79%。主要原因是人员工资增长，专项下达。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出511.29万元，占94.69%，社会保障与就业支出28.67万元，占5.31%，主要原因是人员工资增加，专项下达。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出534.96万元。其中：人员经费409.96万元， 较上年增加116.91万元，主要原因是工资增长，专项下达。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴和对个人和家庭的补助费等。公用经费30万元，较上年减少6.62万元，主要原因是上年结余结转。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.68万元，较年初预算数减少0.32万元，减少6.4%，主要原因是压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费2.95万元，比上年减少1.69万元，减少36.45%，主要用于下乡监测车辆保险及加油。公务接待费1.73万元，主要用于接待上级业务主管部门，费用支出较上年数增加1.15万元，增长197.24%，主要原因是保护区国家级晋升过程中上级业务主管部门考察来人较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门国内公务接待32批次，172人，人均0.01万元，一般公务用车2辆，公务用车运行维护费2.95万元，车均维护费1.47万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

无

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出1.9万元，主要购买保护科电脑制图和GPS.

（四）预算绩效管理情况说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

多保局2017年度部门决算公开附表.xls