一、 部门基本情况部门职责

投资与合作交流局负责招商引资项目立项备案管理工作。

1、负责全县招商引资管理工作，研究制定全县的招商引资总体规划和年度计划，统筹指导、督促、协调和检查考核各招商引资和经济协作工作的落实情况。

2、负责招商引资项目的立项、管理工作。筛选全县各乡（镇）、县直有关部门报送的有关项目，建立全县招商引资项目库。精心策划和包装项目，制作项目册、投资指南等宣传册，多渠道的进行项目推介承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报。

3、负责发布全县投资环境及招商引资项目等有关方面的信息。

4、负责承办县政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。协调处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。

5、负责协调各有关部门，认真做好招商项目的协调服务工作，为外来投资者实行“一站式”服务。

6、负责协调处理外来投资者及企业的投诉和有关问题，保护其合法权利。

7、组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

二、机构设置

投资与合作交流局为县财政二级预算单位，编制12人。2017年年初有在职职工14人，其中正科级1名，副科级2人，主任科员1人，副主科（非领导）2人，退休职工2人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计157.15万元，支出总计157.15万元。与2016年决算数相比，收入增加17.30万元，增长12.4%，主要原因是2017年东西协作办公室设立与我局，去天津参加赴外招商次数增加。与2016决算数相比，支出增加17.46万元，增长12.49%，主要原因是人员工资增加及赴外招商次数增加。

本部门2017年度收入合计157.15万元，其中：财政拨款收入157.15万元，占100%。上年度结余0.12万元。

本部门2017年度支出为157.15万元，其中基本支出157.15万元，占100%。

本部门2017年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入157.15万元，较上年决算数增加17.30万元，增长12.4%。主要原因是2017年东西协作办公室设立与我局，去天津参加赴外招商次数增加，以及人员工资增加。

本部门2017年度财政拨款支出157.15万元，较上年决算数增加17.30万元，增长12.4%。主要原因是人员工资及补助经费增加，较年初数增加2017年东西协作办公室设立与我局，去天津参加赴外招商次数增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出148.22万元，占94.32%，较年初数增加 23.51万元，主要原因是人员工资增加;社会保障与就业支出8.94万元.占5.69%，较年初数预算数增加 0.73 万元，主要原因是人员工资调增。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出157.15万元。其中：人员经费144.90万元，较上年增加81.16万元，主要原因是去天津参加赴外招商次数增加，以及人员工资增加。

公用经费12.37万元，较上年减少63.69万元，主要原因是无业务委托费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.12万元，较年初预算数减少0.08万元，主要原因是本单位压缩三公经费支出。较上年支出数增加1.06万元，主要原因是赴外招商次数增加，加之下乡次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.12万元，主要用于赴外招商出行，项目督查，项目跟踪、项目对接等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.06万元，主要原因是车辆出行次数增加。

公务接待费因上年拨款不足，未结账。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门无“三公”经费实物量。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出12.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较2016年减少63.69万元。减少83.74%，主要原因是今年无委托业务费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务运行车1辆。

（三政府采购支出情况说明。

无

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

投资与合作交流局2017年度部门决算公开附表.xls