迭部县水务局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家水利部、省水利厅、州水务水电局水利政策。负责保障水资源的合理开发利用保护，拟订全县水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

2.负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

3.负责指导和组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

4.组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

5.负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各乡镇间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

6.负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导全县重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。

7.指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

8.负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

9.依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

10.对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全县水利统计工作。

11.加强水利风景区建设与管理工作。

12.承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

（二）机构设置

行政办公室、党支部办公室、财务室，负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关的日常运转工作；承担信息、安全、保卫、卫生、保密、信访、政务公开、人事管理、劳动工资，职称聘任等工作；负责重要工作的督查督办。负责党的建设、发展党员、思想政治工作；承担党务信息、党务档案、干部年度考核、保密、党务公开、党员统计、党务活动、党费收缴等工作；负责对党员进行教育、监督和管理。编制水利部门预算；承担机关并指导局属单位的财务管理工作；承担全县水利资金和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；承担水利综合统计年报工作。核定编制17人,年末实有在册职工20人.

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计10518.45万元，支出总计10818.45万元。与2019年决算数相比，收入增加1425.92万元，增长15%，支出增加1520.92万元，增长16%。主要原因是人员增加，基本建设项目增加。

本部门2020年度收入合计10818.45万元，其中：财政拨款收入10518.45万元,占97%。上年结转资金300万元，占3%。

本部门2020年度支出合计10738.45万元，其中：基本支出240.20万元，占2%； 项目支出10498.26万元，占98%。

本部门2020年度年末结转和结余80万元，较上年减少220万元，主要原因是基本建设项目完成率高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入10518.45万元，较上年决算数增加1425.92万元，增长15%。主要原因是基本建设项目增加。较年初预算数增加10196.8万元，增长96%。主要原因是人员增加，基本建设项目增加。

本部门2020年度财政拨款支出10738.45万元，较上年决算数增加1520.92万元，增长16%%。主要原因是新增建设类项目。较年初预算数增加10416.8万元，增长97%。主要原因是新增基建类项目及人员变动。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出20.23万元，占1%，较年初预算数增加13.67万元，主要原因是退休人员增加；卫生健康支出0.29万元，占0.002%，城乡社区支出800万元，占7%，较年初预算数增加800万元，主要原因是新增基建类项目；其他支出155.08万元，占1.4%，节能环保支出343.18万元，较年初预算数增加343.18万元，占3.1%，农林水支出9370.67万元，占87%，较年初预算数增加9055.58万元，主要原因是新增灾后重建项目及人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出240.20万元。其中：人员经费225.2万元， 较上年减少115.77万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资61.8万元、津贴补贴142.72万元，其他工资福利0.15万元，奖金0.15万元，对个人和家庭的补助20.53万元，。公用经费15万元，较上年减少45万元，主要原因是人员变动，公用经费用途主要包括：办公费3万元、电费1万元，邮电费1万元，取暧费2万元，差旅费3万元，专用材料费3万元、他交通费支出3万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

本部门“三公”经费支出为0万元，与年初数一致，比上年度减少0.9。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门“三公”经费分项支0万元，

公务车运行维护费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

本部门无“三公”经费实物量。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

本部门机关运行经费为15万元，

（二） 国有资产占用情况说明。

无（三） 政府采购支出情况说明。

无

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。