一、部门职责

迭部县供排水公司主要负责迭部县城的供水事务，在正常供水的情况下，确保迭部县社会经济的正常发展。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收支总体情况

1、2016年供排水公司收入总计228万元，与上年相比增加了52万元，增幅（减幅）22.9%。主要原因是水价调整及2016年县住建局转来大口井建设经费等。

具体包括：

（1）财政拨款收入85.22万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

（2）其他收入27.38万元，为利息收入和县住建局转来大口井建设经费。

（3）事业收入115.62万元，为水费收入。

2、2016年供排水公司支出总计207.07万元，与上年相比增加了 13.85万元，增幅（减幅）6.7%，主要原因为不可预见因素加大，水价调整、人员工资上涨，材料及燃油费价格上调等。

按支出性质分类：

（1）基本支出207.07万元，主要是为保障正常供水，机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

按经济科目分类：

（1）工资福利支出14.35万元，为机关干部职工分类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品服务支出0.61万元，为单位办公等支出。

（3）对个人和家庭补助支出70.26万元，主要是退休人员费用等支出。

（4）年末结转和结余21.17万元，主要是本年因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要为水费收入收入的结转和结余，用于支付下一年度年初公司电费、工资等。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出85.22万元，具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出70.26万元；

2、城乡社区支出14.96万元；

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收支情况

2016年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）2016年政府采购支出说明

2016 年度无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，单位固定资产172.89万元。本单位共有车辆1辆(一般公务用车1辆)。

（六）主要经费支出情况

1、三公经费

2016年，供排水公司认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费决算总支出0.61万元。

（1）因公出国（境）费：因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费和运行费0.61万元（公务用车运行费0.61万元），主要用于公务车辆燃料费、维修费、等支出。

（3）公务接待费：2016年度无公务接待费用。

三、部分名词解释

财政拨款收入：指当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、一般设备购置费及大型修缮、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

迭部县供排水公司2016年部门决算和 “三公”经费决算 .xls